貝萊德(BLK.US)二季度持倉：加倉微軟（MSFT.US）等科技股強調投資組合抗跌性

據統計，貝萊德二季度持倉總市值達2.358萬億美元，上一季度總市值為2.24萬億美元，環比增長5.3%。

從持倉偏好來看，金融、IT、以及醫療保健類個股位列前三，占總持倉的比例分別為18.46%、17.16、以及13.15%。此外，在過去的24個季度內，貝萊德對通訊類個股則顯得更為青睞，其比例由2013Q3的4.6%不斷攀升至2019Q2的7.59%。

最新數據顯示，貝萊德在二季度的持倉組合中新增了262隻個股以及增持了2884隻個股;同時，貝萊德還減持了1554隻個股並清倉了171隻個股。

在前5大重倉股中，微軟(MSFT.US)位列第一，貝萊德持有約5.06億股，總市值約為677億美元;蘋果(AAPL.US)位列第二，貝萊德持有約2.81億股，總市值約為557億美元;排名第三以及第四的是亞馬遜(AMZN.US)和Facebook(FB.US)，分別持有2608萬股和1517萬股，占比分別為2.09%和1.24%;排名第五的是來自醫療保健公司強生(JNJ.US)，貝萊德持有約1.88億股，總市值約為262億美元。

從持倉比例變化來看，貝萊德前五大加倉股分別是領航標普500ETF(VOO.US)、微軟、Facebook、迪士尼(DIS.US)以及陶氏化學(DOW.US)。前五大減倉股分別是杜邦(DD.US)、煙草公司奧馳亞(MO.US)、蘋果、強生以及輝瑞製藥(PFE.US)。

貝萊德此前表示，在目前宏觀環境的影響下，應加強投資組合的抗跌性。雖然10年期美國國債收益率目前接近三年低位，但政府債券確實發揮了穩定投資組合表現的作用。

同時，由於收益率接近實際下限，當股市出現拋售時，歐洲核心國家債券能夠提供的防禦作用有限。由於預期歐洲央行會推出進一步經濟刺激措施，因此從短期戰術配置角度來說，貝萊德看好歐洲國家主權債券，尤其是南歐國家主權債券。

此外，通脹掛鉤債券可防禦股市下跌及通脹風險被低估的不利影響，貝萊德看好長期估值合理並擁有大量優質公司的美國股市，並側重在經濟放緩期間通常表現出色的最小波動因子。

來源: 智通財經

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